会计电算化的工作流程
1、编制记账凭证。手工编制完成记账凭证后录入计算机，根据原始凭证直接在计算机上编制记账凭证，由账务处理模块以外的其他业务子系统生成会计凭证数据。例如，由固定资产核算模块根据预定的折旧资料自动生成的计提折旧凭证；
2、凭证审核。由负责审核的会计人员审核已输入计算机的记账凭证，会计核算软件可根据审核情况进行自动控制；
3、记账。记账权限的人员，通过记账功能发出指令，由计算机按照记账程序自动进行的；
4、结账和编制会计报表。电算化会计核算中，由于可以一次性预先定义账户结
会计电算化账务处理程序的具体操作步骤？？
账务处理系统的基本任务：1、力求实现会计循环的自动化。但从原始凭证到记账凭证的确认还不能全部实现自动化。2、实现会计信息的多元分类。即不仅实现对总账、日记账和明细账管理，还能实现对往来、部门、项目、数量、单价、外汇及汇率的管理。3、实现数据的高度共享。账务处理系统是会计核算的核心，其他业务系统往往需要读取账务系统的数据进行核算，而且要将处理结果汇总生成凭证送账务系统统一处理。许多单位的会计电算化工作往往都是从账务处理系统开始的 。定期核对(1)使用丁种账的账户，如汇出汇款、其他应收款等科目，应按旬加计未销账的各笔金额总数，与该科目总账的余额核对相符。(2)贷款借据必须按月与该科目分户账核对相符。(3)余额表上的计息积数，应按旬、按月、按结息期与该科目总账的累计积数核对相符。(4)各种卡片账每月与该科目总账或有关登记簿核对相符。以上内容参考：百度百科-账务处理
会计电算化操作步骤流程
会计电算化操作步骤流程 你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。 1.1.1启动与注系统管理 (1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。 (2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。 (3) 输入用户名：admin;密码：(空)。 (4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理 1.1.2建立企业核算账套 (1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。 (2) 输入账套信息， (3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息 (4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。 (5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息， (6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。 (7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。 (8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。 (9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。 (10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。 (11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮 1.1.3增加操作员 (1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。 (2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。 (3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。 4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。 1.1.4分配权限 (1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 (2) 选择001账套;2011年度。 (3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。 (4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限， (5) 单击“确定”按钮 1.2.1启动并注册企业门户 1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。 (2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。 3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。 1.2.2设置部门档案 (1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。 (2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。 (3) 输入数据。 (4) 单击“保存”按钮 1.2.3设置职员档案 (1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。 (2) 单击“增加”按钮。 (3) 输入职员信息。 (4) 单击“保存”按钮。 1.2.4设置客户档案 (1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。 (2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。 (3) 输入客户档案信息。 (4) 单击“保存”按钮。 1.2.5设置供应商档案 (1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。 (2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。 (3) 输入供应商档案信息。 (4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。 1.2.6设置外币及汇率 (1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。 (2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。 (3) 单击“确认”按钮。 (4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。 1.2.7设置会计科目 (1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度” 预置的科目。 (2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。 (3) 输入明细科目相关内容。 (4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。 (5) 单击“确定”按钮。 1.2.8设置凭证类别 (1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。 (2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。 (3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。 (4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。 (5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。 (6)设置完后，单击“退出”按钮。 1.2.9输入期初余额 (1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。 (2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。 (3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。 (4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。 2.1 重新注册企业门户 (1)执行“文件→重新注册”命令。 (2)输入相关信息。 (3)单击“确定”按钮。 2.2 填制凭证 (1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 (2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 (3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。 (4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行， (5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。 (6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。 2.3 修改凭证 (1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。 (2) 单击“ ”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。 (5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。 2.4 查询凭证 (1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。 (2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。 (3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。 (4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。 (5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。 2.5 审核凭证 (1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 (2)输入查询条件，可采用默认值。 (3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 (4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 (5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。 (6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。 2.6 记账 (1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。 (2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。 (3) 单击“下一步”按钮。 (4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。 (5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。 (6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。 (7)单击“确定”，记账完毕。 2.7 查询账簿 (1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。 (2) 输入查询科目“1403”。 (3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。 (4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。 2.8 结账 执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。 (2) 单击要结账月份“2011.01。 (3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。 (4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。 (5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。 (6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。 3.2 启动财务报表 (1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。 (2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。 3.3 新建财务报表 (1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。 (2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。 (3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。 (4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。 (5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。 3.4 定义报表格式 (1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。 (2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。 (3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。 (4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。 (5) 输入报表项目。 (6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。 (7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。 (8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。 (9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。 3.5 定义报表公式 (1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。 (2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。 (3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。 (4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。 (5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。 (6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。 (7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。 (8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。 (9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。 3.6 编制报表 (1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。 (2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。 (3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。 (4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。 3.7 调用报表模板生成报表 调用资产负债表模板 (1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。 (2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。 (3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。 (4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。 生成资产负债表数据 (1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。 (2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。 (3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。 4.1.2设置付款条件 (1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。 (2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率， (3) 单击“保存”按钮。 4.1.3输入应收应付期初数据 (1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。 (2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息， (3) 单击“保存”按钮。 4.2 日常业务 4.2.1输入销售发票 (1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。 (2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息， (3) 单击“保存”按钮。 4.2.2输入收款单 (1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。 (2)选择客户“元祥公司”。 (3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。 (4)单击“保存”按钮。 4.2.3往来核销 (1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。 (2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单， (3)单击“核销”按钮。 (4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。 (5)单击“保存”按钮。 4.2.4应收应付账表查询 (1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。 (2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。 (3) 单击“退出”按钮。 ;
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容如下：1、总账系统的主要业务操作和流程：首先设置常用摘要，以便填写凭证。其次掌握了凭证的填制、出纳签字、审核，修改、作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账，录入银行对账单，查询日记账，进行银行对账。在期末业务中，调整税金，结转损益，定义转账分录，对机制凭证进行审核、记账，最后结账。2、设定日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实习要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。3、在总账系统的基础上进行固定资产的设置，启用并初始化固定资产，在选项中进行选项设置、部门档案、部门对应折旧科目、资产类别等。录入原始卡片，输入固定资产变动，在月末计提固定资产折旧，进行固定资产减少处理，批量制单。进行对账和结账。4、进入ufo报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，自动生成模板，并运用到了单元组合等知识，设置了利润表的关键字，填写公式。并通过公式进行计算。5、薪资管理中，首先进行薪资系统的初始设置，在选项下录入工资项目及工资计算方法，录入部门和职员档案，输入工资数据基本资料，其次进行结转工资费用，生成凭证，进行审核和签字及对账，最后结账。过程是：设置会计科目、设置凭证类别、固定资产
会计电算化实训内容及过程
1、根据经济业务填制原始凭证和记账凭证。1）、原始凭证：是指直接记录经济业务、明确经济责任 具有法律效力并作为记账原始依据的证明文件，其主要作用 是证明经济业务的发生和完成的情况。2）、记帐凭证：记帐凭证是登记帐簿的直接依据，在实 行计算机处理帐务后，电子帐簿的准确和完整性完全依赖于记帐凭证，操作中根据无误的原始凭证填制记帐凭证。填制 记帐凭证的内容：凭证类别、凭证编号、制单日期、科目内 容等。2、根据会计凭证登记日记帐。日记帐一般分为现金日记帐和银行存款日记帐 ；他们都由凭证文件生成的。计算机帐务处理中，日记帐由计算机自 动登记，日记帐的主要作用是用于输由现金与银行存款日记 帐供由纳员核对现金收支和结存使用。3、根据记账凭证及所附的原始凭证登记明细帐。明细分类帐簿亦称明细帐，它是根据明细分类帐户开设 帐页进行明细分类登记的一种帐簿，输入记帐凭证后操作计 算机则自动登记明细帐。4、根据记账凭证及明细帐计算产品成本。 根据记帐凭证及明细帐用逐步结算法中的综合结转法计算由产品的成本。5、根据记账凭证编科目汇总表。科目汇总表也由凭证文件生成，其编制方法为对用户输 入需汇总的起止日期则计算机自动生成相应时间段的科目汇总表。6、根据科目汇总表登记总帐。根据得由的科目汇总表操作计算机，计算机产生由对应的总帐。
